Comment choisir la devise à trader ?

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Choisir une paire de devises pour le trading est crucial. Beaucoup de traders se concentrent sur la recherche des meilleurs points d’entrée, l’analyse technique d’une paire de devises… plutôt que de comprendre la paire dans laquelle ils peuvent faire de bonnes affaires dans et dans quelle direction.

Dans cet article, nous allons vous donner les clés pour comprendre les principales caractéristiques de toute paire de devises et des critères simples pour choisir vos paires de devises et le trading de Forex dans les meilleures conditions.

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Classification des devises

Sur le Forex, les différentes monnaies nationales sont négociées sous la forme de paires de devises.

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Dans chaque paire offerte par les courtiers Forex, vous trouverez une devise de base et une devise de paiement.

Par exemple, la paire EUR/USD a la devise de base Euro (EUR) et la devise de paiement est le dollar américain (USD).

Pourquoi ça ? Pour faciliter la tâche, un commerce dans le cadre de la Le trading Forex est basé sur l’achat et la vente simultanés : un courtier Forex achète des dollars pour un équivalent en euros et rachètera ensuite l’euro grâce à l’équivalent dollar.

Paire de devises : structure de paire EUR/USD
EUR USD
Devise de base Devise de devis/Devise de paiement

Les taux de change, également appelés taux de change, sont exprimés comme suit : si les taux de change EUR/USD sur le marché des changes sont de 1,2130, cela signifie simplement qu’un euro à ce moment donné équivaut à 1 2130 dollars, de sorte que 100 000 euros peuvent être échangés contre 121 300 dollars.

Principales paires de devises

Il y a 6 paires de devises principales qui représentent plus de 60 % des opérations de change.

Ils sont principalement associés au dollar américain (USD), qui représente à lui seul près de 87% des transactions de change.

Principales paires de devises
paire de devises Expliquer
EUR/USD Euro vs Dollar US
USD/JPY Dollar américain vs Yen japonais
GBP/USD Livre Sterling vs Dollar des États-Unis
USD/CHF Dollar américain vs Franc Suisse
AUD/USD Dollar australien vs Dollar américain
USD/CAD Dollar américain vs Dollar canadien
NZD/USD Dollar néo-zélandais vs Dollar américain

Paires de devises mineures

Les paires de devises plus petites sont celles qui ne sont pas liées à l’USD, mais à d’autres devises fortes sur le marché des changes : EUR, JPY, GBP, CHF, AUD et CAD.

Ils sont également appelés la « croix de monnaie » en raison de l’intersection de ces 6 devises. Par conséquent, les couples comme EUR/JPY et EUR/GBP, des paires plus petites se sont négociées en particulier sur le marché des changes.

Voici quelques exemples de paires de devises mineures :

Paires de devises mineures
paire de devises Expliquer
EUR/GBP Euro vs Livre Sterling
GBP/JPY Livre britannique vs Yen japonais
GBP/CAD Livre sterling vs Dollar canadien
EUR/CHF Euro vs Francs Suisses
CHF/JPY Franc suisses vs yen japonais

Devises exotiques

Les paires de devises exotiques sont des paires qui lient l’une des principales devises (USD, EUR) à une paire de devises EM.

Par exemple, une paire exotique se forme lorsque le dollar américain (USD) est coté contre la Livre turque (TRY) ou le forint bulgare (HUF).

Les courtiers tels que eToro et FXCM offrent de nombreuses paires de devises exotiques, dont des exemples :

Devise exotique
paire de devises Expliquer
USD/ESSAI Dollar américain vs Livre turque
USD/MXN Dollar américain vs Peso mexicain
USD/S Dollar américain vs Couronne suédoise
EUR/NOK Euro vs Couronne Norvégienne
EUR/HUF Euro vs Forint hongrois
EUR/TZAR Euro vs Afrique du Sud

3 critères pour choisir une paire de devises pour le trading

Comment décidez-vous quelle paire de devises négocier ? Plusieurs critères peuvent vous aider à choisir une ou plusieurs paires avant de négocier le Forex.

La diffusion

L’ écart représente la majeure partie du coût d’une transaction Forex.

L’ écart d’une paire de devises correspond à la différence entre son prix acheteur (ask) et son prix vendeur (enchère).

Voici un exemple de citation que vous pouvez trouver sur une plate-forme de trading classique comme MetaTrader :

Prix acheteur (demander) Taux de vente (enchère) Étaler
1 33182 1.33172 0.00010 (= 1 pip)

L’ EUR/USD a donc un écart de 1 pip. La valeur d’un PAP est de 10$ pour un contrat (en plusieurs quantités de 100 000$). Votre courtier recevra 1 pip x $10 = 10$ pour un contrat.

Imaginez maintenant la compensation de votre courtier pour une paire de devises avec un écart de 40 pips !

Plus l’écart est important, plus la rémunération de votre courtier sera importante.

Cela aura un impact particulièrement fort lorsque vous appuyez sur scalping, c’est-à-dire si vous utilisez unités de temps réduit (1 minute, 5 minutes, 15 minutes).

Les principales paires de devises (EUR/USD, USD/JPY…) ont les écarts les plus bas  : les paires principales sont les plus « liquides », car elles sont les plus négociées sur le marché des changes.

Volatilité

La volatilité représente la différence entre le point le plus élevé atteint par le prix et le point le plus bas d’une période donnée (un jour, une semaine, un mois…).

Plus une paire « bouge », plus elle est volatile : ses mouvements sont forts, fréquents et brutaux.

Pour un investisseur ou un commerçant, cela signifie un risque plus élevé de perte de capital, mais cela signifie également plus de chances de gagner.

💡 Les paires de devises, y compris le yen japonais (JPY), sont les plus volatiles (USD/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY)  : elles sont particulièrement utilisées par les traders expérimentés en raison des nombreuses fluctuations à la hausse et à la baisse dans le Au cours d’une journée, appelée Daily Amplitude.

La devise de paiement

Comme mentionné ci-dessus, la devise de paiement (devise de cotation) est la devise située à droite de la paire de devises (USD pour EUR/USD).

La devise de paiement détermine la valeur d’un PAP (variation de prix haut/baisse de 0,0001).

Plus la valeur d’un pap est élevée, plus la monnaie sera attrayante ! Par exemple, voici les valeurs d’un pips pour chaque devise, pour un compte en euros et pour 1 lot (1 lot = 100 000 unités) :

Valeur de 1 pip pour plusieurs paires (compte EUR)
Couple valeur d’un pip
XXX/USD 8,23€
XXX/JPY 7,89 €
XXX/GBP 11,07 €
XXX/CAD 6,45 €
XXX/CHF 9,24 €
XXX/NZD 5,83 €

paires de devises qui relient la livre sterling (GBP) en tant que monnaie de paiement sont les plus intéressantes Les car elles semblent vous apporter plus d’argent : dans le commerce de change, la valeur d’un pap est un autre critère à considérer…

Enfin : Choisissez une paire de devises adaptée à votre style de trading

Spread (liquidité), volatilité (amplitude quotidienne) et monnaie de paiement (valeur pip) ne sont évidemment pas le seul critère qui aide les débutants à choisir leurs paires de devises, parmi les plus de 50 offerts dans votre compte de trading.

En fin de compte, ils vous aideront à identifier les paires qui conviennent le mieux à votre style de trading, c’est-à-dire celles que vous avez particulièrement réussi dans la détection de signal et qui correspondent le mieux à votre stratégie de trading.

Par exemple, un fan de scalping aura une paire de devises volatiles avec un écart faible et, par conséquent, une liquidité élevée , tels que USD/JPY ou EUR/GBP. Il utilisera l’effet de levier pour augmenter ses profits.

Inversement, un passionné de swing trading veut spéculer sur une paire à faible volatilité avec des tendances bien développées telles que la EUR/USD.

Après tout, ceux qui négocient (vendent une monnaie à taux bas pour acheter une devise à taux élevé) préféreront éviter les grandes paires et plutôt spéculer sur les paires exotiques telles que « USD/essayer ».